Kurumsal Hazine Yönetimi
Bu eğitim hakkında
Katılımcılar, en başta, Kurumsal Hazine’nin temel stratejisini, Kurumsal Hazine Yönetiminden neler beklenmesi ve neler beklenmemesi gerektiğini anlayacaklar. Hazine uygulamalarının operasyona nasıl değer katabileceğini öğrenecekler. Para/Nakit yönetiminin verimliliğini artırıcı yöntemler hakkında bilgi sahibi olacaklar. Finansal riskleri ölçmek ve kontrol süreçleri oluşturmak için donanımları olacak. Hazinede iç kontrol işleyişi hakkında bilgi sahibi olacaklar. Gerçek hayattan örnek uygulamalar ve şirket örnekleri ile gerçek bir Hazine Yönetimi tecrübesi yaşayacaklar.
Şirketlerin nakit akışlarını yönetenler ve planlayanlar, kurumsal veya kurumsallaşmakta olan bir organizasyonda hazine veya finans departmanlarında çalışanlar veya yöneticileri, banka veya finansal kurumlarda çalışan ve müşteri gözüyle hazine yönetimini anlamak isteyenler, risk yönetimi bölümlerinde çalışıp, hazine ile ilgilenenler.
- Dünyada ve Türkiye’deki Son Ekonomik Gelişmeler
- Merkez Bankaları ve Para Politikası Yönetimi
- Maliye Politikasının Piyasaya Etkileri
- Piyasanın Ana Aktörleri ve Bu Aktörlerin Rolleri
- Hazine’nin Şirket İçindeki Rolü ve Önemi
- Kurumsal Hazine Stratejisi
- Hazinenin Temel ve Ek Fonksiyonları
- Şirketin İş Modeline Uyumu Hazine Departmanı Yapılandırması
- Banka ve Şirketin Diğer Departmanları İle İlişkilerin Yönetimi
- Banka ilişkilerinin anahtar noktaları
- Şirketteki Satınalma, Satış ve Pazarlama Departmanları İle İlişkilerin Yönetimi ve Bilgi Alış Verişi
- Şirketin operasyonuna uyumlu segment ve alanlarda uzman banka portföyünün oluşturulması
- Nakit Projeksiyonu
- Günlük Nakit Yönetimi
- Nakit Yönetimi Araçları
- Piyasa Riski
- Faiz Riski
- Sermaye Riski
- Risk Transferi (Primli Satışlar)
- Future İşlemleri
- Şirketin Finansman Politikası
- Uygun Para Biriminde Fonlama
- Nakit Projeksiyonunun Fonlamadaki Yeri
- Kredi Limitleri ve Teminatlandırma
- Kredi Sözleşmeleri
- Kredi çeşitlerinin, amaç, para birimi ve vergi etkisi açısından incelenmesi
- Sendikasyon, Seküritizasyon, Sukuk ve Benzeri Yapılandırılmış Finansman Çeşitleri
- Basit ve Bileşik Faiz H
- Gayrinakit Krediler
- Yatırım yaparken risk iyi midir, kötü mü?
- Yatırım pörtföyünün risk ölçümlemesi
- İthalat çeşitleri
- İhracat çeşitleri
- Akreditif çeşitleri
- Transit ticaret
- Yapılandırılmış Dış Ticaret Ürünleri
- Nakit Döngüsü
- Alacak, Stok ve Ticari Borç Döngüsüne Göre İşletme Sermayesi İhtiyacının Hesaplanması
- İşletme Sermayesi Yönetimi
- İşletme Sermayesi Optimizasyonu İle İlgili Bankacılık Ürünleri
- Güçler Ayrılığına Uyum
- Şirketin Hem İmza Sirkülerine, Hem Yetki Tablosuna Uyum
- Bankalara Hitaben Verilmesi Gereken Yetki Mektupları
- Süreç Bazlı Hazine Yönetimi Prosedürleri
- Hazine Performans Ölçüm Metodları
- CASE STUDY : Eğitim boyunca üzerinde konuşulan tüm konuları içeren kapsamlı çalışma
- Hazinecinin Misyonu ve Beklenti Yönetimi
- Temel Hazine Politikasının Oluşturulması
- Dünyadaki “Best Practice” Paylaşımları
- Aksiyon Planları
